キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 百万円 )
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,273 | 2,733 |
| 減価償却費 | 7,555 | 7,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | △50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △251 |
| 支払利息 | 186 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △336 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | △35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △260 | △512 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 867 | 719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,830 | △362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,376 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △203 | 249 |
| その他 | △137 | 140 |
| 小計 | 6,096 | 12,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 263 |
| 利息の支払額 | △188 | △172 |
| 法人税等の支払額 | △293 | △442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,867 | 11,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,384 | △7,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △131 | △121 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 219 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △326 | △170 |
| その他 | △131 | △606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,259 | △8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,628 | △5,920 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △822 | △824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △76 | △38 |
| その他 | △107 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,652 | △5,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,012 | △2,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,518 | 18,505 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | 34 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,505 | 16,364 |
