キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 百万円 )
| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,475 | 3,433 |
| 減価償却費 | 7,312 | 7,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △202 |
| 支払利息 | 192 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △62 | △58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △104 | 98 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,628 | 256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,559 | △904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108 | 6,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 201 |
| その他 | 548 | 1,004 |
| 小計 | 9,927 | 17,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 210 |
| 利息の支払額 | △185 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △980 | △2,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,947 | 14,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 91 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | 1,750 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,542 | △9,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △80 | △94 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 82 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △177 | △193 |
| その他 | △101 | △91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,062 | △9,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | △12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △799 | △2,661 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △683 | △889 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 |
| その他 | △93 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,608 | △13,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,504 | △8,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,031 | 33,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,535 | 25,518 |
