キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 百万円 )
| 2024/3 | 2025/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,433 | 2,273 |
| 減価償却費 | 7,352 | 7,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | △73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △238 |
| 支払利息 | 188 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | △336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | △260 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 256 | 867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △904 | 1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,098 | △5,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | △203 |
| その他 | 1,004 | △137 |
| 小計 | 17,495 | 6,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 253 |
| 利息の支払額 | △188 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △2,688 | △293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,830 | 5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91 | 579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,460 | △9,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 25 |
| 貸付けによる支出 | △94 | △131 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 111 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △193 | △326 |
| その他 | △91 | △131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,681 | △9,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △12,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,661 | △2,628 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △889 | △822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △17 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2 | △76 |
| その他 | △102 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,169 | △3,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,017 | △7,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,535 | 25,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,518 | 18,505 |
