キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 百万円 )
2018/32019/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,9552,994
減価償却費7,2697,349
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△1,535△400
貸倒引当金の増減額(△は減少)△10△87
受取利息及び受取配当金△182△189
支払利息225191
投資有価証券売却損益(△は益)-△484
持分法による投資損益(△は益)△119△68
売上債権の増減額(△は増加)△640△1,543
たな卸資産の増減額(△は増加)496△1,734
仕入債務の増減額(△は減少)1,624452
未払消費税等の増減額(△は減少)310△342
その他△136△381
小計11,2575,753
利息及び配当金の受取額190198
利息の支払額△225△195
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)293△859
営業活動によるキャッシュ・フロー11,5164,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△101△13
投資有価証券の売却による収入0515
有形固定資産の取得による支出△6,880△6,901
有形固定資産の売却による収入14033
貸付けによる支出△4△7
貸付金の回収による収入6954
長期前払費用の取得による支出△173△142
その他△519△6
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,468△6,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△500-
長期借入れによる収入1,567800
長期借入金の返済による支出△2,936△4,423
社債の発行による収入-7,954
社債の償還による支出-△2,500
自己株式の取得による支出△165△0
自己株式の売却による収入5758
配当金の支払額△577△543
非支配株主への配当金の支払額△15△15
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-△39
その他△58△59
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,6301,231
現金及び現金同等物に係る換算差額△19△18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,398△356
現金及び現金同等物の期首残高7,4078,806
現金及び現金同等物の期末残高8,8068,449

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