キャッシュ・フロー計算書
連結
( 単位: 百万円 )
| 2022/3 | 2023/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,102 | 7,475 |
| 減価償却費 | 7,422 | 7,312 |
| 減損損失 | 86 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △173 | △177 |
| 支払利息 | 164 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △920 | △104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △358 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △2,486 | △1,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,170 | △3,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △402 | △108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △840 | 40 |
| その他 | 4,301 | 548 |
| 小計 | 10,807 | 9,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 186 |
| 利息の支払額 | △164 | △185 |
| 法人税等の支払額 | △2,914 | △980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,910 | 8,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 70 |
| 投資有価証券の有償減資による収入 | - | 1,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,167 | △8,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 17 |
| 貸付けによる支出 | △10 | △80 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △295 | △177 |
| その他 | △38 | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,145 | △7,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 14,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △907 | △799 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △715 | △683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8 | - |
| その他 | △49 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,804 | 13,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,592 | 15,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,439 | 18,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,031 | 33,535 |
