キャッシュ・フロー計算書

連結

( 単位: 百万円 )
2017/32018/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益6,4153,955
減価償却費6,8587,269
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△194△1,535
貸倒引当金の増減額(△は減少)△19△10
受取利息及び受取配当金△175△182
支払利息248225
債務免除益△2,105-
持分法による投資損益(△は益)△125△119
売上債権の増減額(△は増加)29△640
たな卸資産の増減額(△は増加)△910496
仕入債務の増減額(△は減少)2471,624
未払消費税等の増減額(△は減少)△523310
その他921△136
小計10,66611,257
利息及び配当金の受取額182190
利息の支払額△250△225
子会社の再生債務弁済による支出△769-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△2,564293
営業活動によるキャッシュ・フロー7,26311,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△2△101
投資有価証券の売却による収入00
有形固定資産の取得による支出△8,069△6,880
有形固定資産の売却による収入176140
貸付けによる支出△7△4
貸付金の回収による収入1669
長期前払費用の取得による支出△162△173
その他△77△519
投資活動によるキャッシュ・フロー△8,125△7,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)500△500
長期借入れによる収入-1,567
長期借入金の返済による支出△4,128△2,936
社債の発行による収入4,969-
社債の償還による支出△2,500-
自己株式の取得による支出△0△165
自己株式の売却による収入6657
配当金の支払額△509△577
非支配株主への配当金の支払額△16△15
その他△48△58
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,668△2,630
現金及び現金同等物に係る換算差額△13△19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△2,5441,398
現金及び現金同等物の期首残高9,6747,407
新規連結及び非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額277-
現金及び現金同等物の期末残高7,4078,806

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