キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2016/32017/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益5,7756,415
減価償却費7,0916,858
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△448△194
貸倒引当金の増減額(△は減少)△4△19
受取利息及び受取配当金△164△175
支払利息324248
債務免除益-△2,105
持分法による投資損益(△は益)△172△125
売上債権の増減額(△は増加)1,48429
たな卸資産の増減額(△は増加)2,535△910
仕入債務の増減額(△は減少)△836247
未払消費税等の増減額(△は減少)224△523
その他△318921
小計15,49110,666
利息及び配当金の受取額176182
利息の支払額△330△250
子会社の再生債務弁済による支出-△769
法人税等の支払額△1,386△2,564
営業活動によるキャッシュ・フロー13,9507,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△0△2
投資有価証券の売却による収入-0
子会社株式の取得による支出△108-
有形固定資産の取得による支出△8,008△8,069
有形固定資産の売却による収入28176
貸付けによる支出-△7
貸付金の回収による収入616
長期前払費用の取得による支出△1,657△162
その他5△77
投資活動によるキャッシュ・フロー△9,735△8,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,000-
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-500
長期借入れによる収入2,130-
長期借入金の返済による支出△5,138△4,128
社債の発行による収入4,9704,969
社債の償還による支出△3,000△2,500
自己株式の取得による支出△129△0
自己株式の売却による収入93766
配当金の支払額△523△509
非支配株主への配当金の支払額△14△16
その他△21△48
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,788△1,668
現金及び現金同等物に係る換算差額8△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,434△2,544
現金及び現金同等物の期首残高6,8409,674
新規連結及び非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額400277
現金及び現金同等物の期末残高9,6747,407

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